Tegenbankrekening blijft leeg bij terugbetaling aan debiteur in Exact Globe+

Bij het verwerken van een terugbetaling aan een debiteur in Exact Globe+ kan het voorkomen dat het veld voor de tegenbankrekening leeg blijft. Dit is een bekend probleem dat meerdere oorzaken kan hebben. In dit artikel lees je hoe je het probleem identificeert en oplost.

Symptoom Wanneer je een terugbetaling aanmaakt voor een debiteur, staat het veld voor de tegenbankrekening (offset bank account) leeg. Dit voorkomt dat de betaling correct verwerkt kan worden.

Workaround: betaalmethode tijdelijk aanpassen Een beproefde workaround is het tijdelijk wijzigen van de betaalmethode in de boeking:

• 1.Open de betreffende boeking in Exact Globe+.
• 2.Verander de betaalmethode naar een andere methode, bijvoorbeeld Incasso of Kredietbrief.
• 3.Sla de wijziging op of ververs het scherm.
• 4.Zet de betaalmethode daarna terug naar de originele methode.
• 5.Het bankrekeningnummer verschijnt nu automatisch in het veld voor de tegenbankrekening.

Diagnose via SQL-query Als de workaround niet werkt of als je de onderliggende oorzaak wilt achterhalen, kun je via een SQL-query de offsetbankaccounts bij debiteuren controleren. Vergelijk hierbij een debiteur waarbij het wel werkt met een debiteur waarbij het niet werkt. Let bij de vergelijking op de volgende velden:

• •Het veld voor de standaard bankrekening van de debiteur.
• •De koppeling tussen de betaalmethode en de bankrekening.
• •De waarden in de kolommen PayDate, BatchNumber en verwante transactievelden.

Door de gegevens van een werkende en een niet-werkende debiteur naast elkaar te leggen, wordt snel duidelijk welk veld ontbreekt of incorrect is ingevuld.

Veelvoorkomende oorzaken

• •De bankrekening van de debiteur is niet of onjuist gekoppeld in de debiteurenstamgegevens.
• •De betaalmethode is niet correct geconfigureerd voor terugbetalingen.
• •Er ontbreekt een standaard tegenbankrekening in de instellingen van de betalingsverwerking.

Praktisch advies

• •Controleer altijd eerst de debiteurenstamkaart en verifieer of een bankrekening is ingevoerd.
• •Gebruik de workaround alleen als tijdelijke oplossing. Zorg voor een structurele fix door de bankrekening correct te koppelen in de stamgegevens.
• •Als het probleem bij meerdere debiteuren voorkomt, voer dan een bulkcontrole uit via de SQL-queryhistorie om alle debiteuren zonder gekoppelde bankrekening te identificeren.